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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
AP Constructions | 54 549.00 | 50 953.00 | 3 596.00 | 54 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 209.00 | 218 817.00 | 8 392.00 | 227 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 770.00 | 171 455.00 | 32 315.00 | 203 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 957.00 | | 849 957.00 | 849 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 306.00 | 441 225.00 | 1 151 081.00 | 1 592 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 353 392.00 | | 353 392.00 | 353 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 928.00 | 33 837.00 | 1 493 091.00 | 1 526 928.00 |
BZ Autres créances | 359 040.00 | | 359 040.00 | 359 040.00 |
CF Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 286.00 | 33 837.00 | 2 265 449.00 | 2 299 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 592.00 | 475 062.00 | 3 416 530.00 | 3 891 592.00 |
CU Autres participations | 240 621.00 | | 240 621.00 | 240 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 453.00 | 1 021 526.00 | | 1 045 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 364.00 | 23 927.00 | | 7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 817.00 | 1 111 453.00 | | 1 118 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 330.00 | 1 029 892.00 | | 561 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 709.00 | 38 243.00 | | 245 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 328.00 | 1 200 490.00 | | 1 233 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 782.00 | 142 494.00 | | 169 782.00 |
EA Autres dettes | 87 563.00 | 65 060.00 | | 87 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 713.00 | 2 476 179.00 | | 2 297 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 530.00 | 3 587 632.00 | | 3 416 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 804.00 | 2 476 179.00 | | 2 240 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 632.00 | 1 029 892.00 | | 464 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 517.00 | 24 708.00 | | 416 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 517.00 | 24 708.00 | | 416 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 328.00 | 1 233 328.00 | | 1 233 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 272.00 | 333 272.00 | | 333 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849 957.00 | | 849 957.00 | 849 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 330.00 | 504 421.00 | 56 909.00 | 561 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899 233.00 | 1 899 233.00 | | 1 899 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 190.00 | 1 899 233.00 | 849 957.00 | 2 749 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 713.00 | 2 240 804.00 | 56 909.00 | 2 297 713.00 |