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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 680.00 | 102 351.00 | 228 329.00 | 330 680.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 991.00 | 103 831.00 | 622 160.00 | 725 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
084 Disponibilités | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
110 Total général Actif | 781 033.00 | 103 831.00 | 677 202.00 | 781 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 399.00 | | | 331 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256.00 | | | 256.00 |
222 Production stockée | -204.00 | | | -204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 465.00 | | | 384 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
252 Charges sociales | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 153.00 | | | 399 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 687.00 | | | -14 687.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 244.00 | | | -19 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 270.00 | | | 711 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |