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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
040 Immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 100.00 | 4 070.00 | 10 031.00 | 14 100.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 465.00 | | 235 465.00 | 235 465.00 |
110 Total général Actif | 249 565.00 | 4 070.00 | 245 495.00 | 249 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
222 Production stockée | -363.00 | | | -363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458.00 | | | 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 731.00 | | | 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
242 Autres charges externes. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | | | 127.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 579 300.00 | | | 579 300.00 |
294 Charges financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585 785.00 | | | 585 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 393 800.00 | | | 393 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716 998.00 | | | 716 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |