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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 314.00 | 5 143.00 | 8 170.00 | 13 314.00 |
AH Fonds commercial | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 291.00 | 416 643.00 | 117 648.00 | 534 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 767.00 | 421 786.00 | 385 981.00 | 807 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 634.00 | | 891 634.00 | 891 634.00 |
BZ Autres créances | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 489.00 | | 971 489.00 | 971 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 256.00 | 421 786.00 | 1 357 470.00 | 1 779 256.00 |
CU Autres participations | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 445 385.00 | 399 209.00 | | 445 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 193.00 | 46 176.00 | | 32 193.00 |
DL TOTAL (I) | 645 272.00 | 613 079.00 | | 645 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 370.00 | 211 860.00 | | 192 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 243.00 | 137 248.00 | | 88 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 83 241.00 | | 99 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 418.00 | 246 820.00 | | 291 418.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | 9 364.00 | | 13 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 36 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 198.00 | 725 033.00 | | 712 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 470.00 | 1 338 112.00 | | 1 357 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 189.00 | 514 469.00 | | 660 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 929.00 | 113 364.00 | | 118 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 200.00 | | | 797 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 291.00 | | | 534 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 469.00 | 37 317.00 | | 384 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 428.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 754.00 | 34 889.00 | | 381 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 891 634.00 | | | 891 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 440.00 | 21 432.00 | 52 008.00 | 73 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VP Divers | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 331.00 | 966 750.00 | 12 581.00 | 979 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 198.00 | 660 189.00 | 52 008.00 | 712 198.00 |