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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
AH Fonds commercial | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 299.00 | 442 674.00 | 145 625.00 | 588 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 774.00 | 455 987.00 | 405 787.00 | 861 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 333.00 | | 1 226 333.00 | 1 226 333.00 |
BZ Autres créances | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 831.00 | | 1 346 831.00 | 1 346 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 605.00 | 455 987.00 | 1 752 618.00 | 2 208 605.00 |
CU Autres participations | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 566 139.00 | 547 505.00 | | 566 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 685.00 | 18 635.00 | | 32 685.00 |
DL TOTAL (I) | 766 518.00 | 733 833.00 | | 766 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 043.00 | 404 874.00 | | 413 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 11 688.00 | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 905.00 | 94 580.00 | | 109 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 882.00 | 363 046.00 | | 363 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EA Autres dettes | 22 288.00 | 22 010.00 | | 22 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 100.00 | 922 948.00 | | 986 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 618.00 | 1 656 781.00 | | 1 752 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 653.00 | 611 083.00 | | 695 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 950.00 | 85 276.00 | | 121 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 742.00 | | 104 033.00 | 757 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 266.00 | | 104 033.00 | 484 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 582.00 | 26 406.00 | | 429 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 268.00 | 26 406.00 | | 416 268.00 |