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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
AH Fonds commercial | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 266.00 | 416 268.00 | 67 997.00 | 484 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 742.00 | 429 582.00 | 328 160.00 | 757 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 791.00 | | 1 248 791.00 | 1 248 791.00 |
BZ Autres créances | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 622.00 | | 1 328 622.00 | 1 328 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 363.00 | 429 582.00 | 1 656 781.00 | 2 086 363.00 |
CU Autres participations | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 547 505.00 | 507 349.00 | | 547 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 635.00 | 40 156.00 | | 18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 733 833.00 | 715 199.00 | | 733 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 874.00 | 196 461.00 | | 404 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 688.00 | 8 578.00 | | 11 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 83 241.00 | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 046.00 | 306 295.00 | | 363 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 356.00 | | |
EA Autres dettes | 22 010.00 | 20 774.00 | | 22 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 750.00 | 28 250.00 | | 26 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 948.00 | 645 955.00 | | 922 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 781.00 | 1 361 154.00 | | 1 656 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 083.00 | 590 929.00 | | 611 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 044.00 | | 13 698.00 | 744 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 568.00 | | 13 698.00 | 470 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 552.00 | 29 030.00 | 429 582.00 | 400 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 1 125.00 | 13 314.00 | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 363.00 | 27 905.00 | 416 268.00 | 388 363.00 |