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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 314.00 | 12 188.00 | 1 125.00 | 13 314.00 |
AH Fonds commercial | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 568.00 | 388 363.00 | 82 205.00 | 470 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 044.00 | 400 552.00 | 343 492.00 | 744 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 035.00 | | 988 035.00 | 988 035.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 661.00 | | 1 017 661.00 | 1 017 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 705.00 | 400 552.00 | 1 361 154.00 | 1 761 705.00 |
CU Autres participations | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 507 349.00 | 477 578.00 | | 507 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 156.00 | 29 771.00 | | 40 156.00 |
DL TOTAL (I) | 715 199.00 | 675 042.00 | | 715 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 461.00 | 188 352.00 | | 196 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | 84 682.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 241.00 | 88 047.00 | | 83 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 295.00 | 271 508.00 | | 306 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 570.00 | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | 20 774.00 | 16 345.00 | | 20 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 250.00 | 28 650.00 | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 955.00 | 680 155.00 | | 645 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 154.00 | 1 355 197.00 | | 1 361 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 929.00 | 646 101.00 | | 590 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 268.00 | 136 344.00 | | 113 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 909.00 | | 14 323.00 | 809 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 188.00 | 744 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 188.00 | 470 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 433.00 | | 14 323.00 | 536 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 474.00 | 27 265.00 | 80 188.00 | 453 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 3 523.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 809.00 | 23 742.00 | 80 188.00 | 444 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 295.00 | 306 295.00 | | 306 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 988 035.00 | 988 035.00 | | 988 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 193.00 | 28 167.00 | 55 026.00 | 83 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 943.00 | 1 009 362.00 | 12 581.00 | 1 021 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 956.00 | 590 930.00 | 55 026.00 | 645 956.00 |