| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 4 161.00 | 1 989.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 93 523.00 | 24 921.00 | 68 602.00 | 93 523.00 |
AP Constructions | 39 425.00 | 15 703.00 | 23 722.00 | 39 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 351.00 | 821 957.00 | 1 331 394.00 | 2 153 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 860.00 | 868 959.00 | 1 425 901.00 | 2 294 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 446.00 | 1 386.00 | 291 059.00 | 292 446.00 |
BZ Autres créances | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CF Disponibilités | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 546.00 | 1 386.00 | 497 160.00 | 498 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 406.00 | 870 345.00 | 1 923 061.00 | 2 793 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 522.00 | 7 766.00 | | 14 522.00 |
DG Autres réserves | 244 355.00 | 115 960.00 | | 244 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 623.00 | 135 151.00 | | 113 623.00 |
DL TOTAL (I) | 564 501.00 | 450 878.00 | | 564 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 485.00 | 627 560.00 | | 1 034 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 097.00 | 106 195.00 | | 173 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 352.00 | 86 322.00 | | 100 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 188 030.00 | | |
EA Autres dettes | 14 401.00 | 2 281.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 560.00 | 1 046 613.00 | | 1 358 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 061.00 | 1 497 491.00 | | 1 923 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 396.00 | 597 765.00 | | 621 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 999.00 | | 499 410.00 | 1 803 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 549.00 | 2 294 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 2 194 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 523.00 | | 2 150.00 | 97 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 281.00 | | 497 260.00 | 1 703 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 873.00 | 167 635.00 | 5 549.00 | 706 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 921.00 | 161.00 | | 28 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 952.00 | 167 474.00 | 5 549.00 | 677 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 386.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 386.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 386.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 292 446.00 | | | 292 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 485.00 | 297 321.00 | 737 164.00 | 1 034 485.00 |
VI Groupe et associés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 200.00 | | | 634 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 216.00 | | | 227 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VP Divers | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 130.00 | 356 935.00 | 195.00 | 357 130.00 |
VW T.V.A. | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 560.00 | 621 396.00 | 737 164.00 | 1 358 560.00 |