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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 6 304.00 | 2 176.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 93 523.00 | 24 921.00 | 68 602.00 | 93 523.00 |
AP Constructions | 42 175.00 | 24 828.00 | 17 348.00 | 42 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 2 001.00 | 2 569.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 142.00 | 883 373.00 | 1 219 768.00 | 2 103 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 085.00 | 941 427.00 | 1 310 657.00 | 2 252 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 701.00 | 1 379.00 | 328 321.00 | 329 701.00 |
BZ Autres créances | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CF Disponibilités | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 396.00 | 1 379.00 | 475 016.00 | 476 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 481.00 | 942 807.00 | 1 785 674.00 | 2 728 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 479 474.00 | 353 301.00 | | 479 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 236.00 | 126 173.00 | | 52 236.00 |
DL TOTAL (I) | 742 910.00 | 690 674.00 | | 742 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 535.00 | 880 471.00 | | 680 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 325.00 | 36 225.00 | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 358.00 | 171 311.00 | | 219 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 337.00 | 98 664.00 | | 101 337.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 1 578.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 764.00 | 1 188 249.00 | | 1 042 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 674.00 | 1 878 923.00 | | 1 785 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 107.00 | | 125 514.00 | 2 231 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 018.00 | 1 207.00 | | 30 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 909.00 | | 125 514.00 | 2 128 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 230.00 | 196 099.00 | 85 902.00 | 831 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 018.00 | 1 207.00 | | 30 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 212.00 | 194 892.00 | 85 902.00 | 801 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | 7.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | 7.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | | 7.00 | 1 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 358.00 | 219 358.00 | | 219 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 329 701.00 | 329 701.00 | | 329 701.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 484.00 | 284 180.00 | 396 304.00 | 680 484.00 |
VI Groupe et associés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 939.00 | | | 298 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VP Divers | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 674.00 | 385 479.00 | 195.00 | 385 674.00 |
VW T.V.A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 764.00 | 646 460.00 | 396 304.00 | 1 042 764.00 |