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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 5 097.00 | 3 383.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 93 523.00 | 24 921.00 | 68 602.00 | 93 523.00 |
AP Constructions | 42 175.00 | 20 184.00 | 21 991.00 | 42 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 518.00 | 778 812.00 | 1 305 706.00 | 2 084 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 107.00 | 831 230.00 | 1 399 877.00 | 2 231 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 585.00 | 1 386.00 | 300 199.00 | 301 585.00 |
BZ Autres créances | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CF Disponibilités | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 433.00 | 1 386.00 | 479 046.00 | 480 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 540.00 | 832 617.00 | 1 878 923.00 | 2 711 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 14 522.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 353 301.00 | 244 355.00 | | 353 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 173.00 | 113 623.00 | | 126 173.00 |
DL TOTAL (I) | 690 674.00 | 564 501.00 | | 690 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 471.00 | 1 034 485.00 | | 880 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 311.00 | 173 097.00 | | 171 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 664.00 | 100 352.00 | | 98 664.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 14 401.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 249.00 | 1 358 560.00 | | 1 188 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 923.00 | 1 923 061.00 | | 1 878 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 157.00 | 621 396.00 | | 605 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 860.00 | | 176 946.00 | 2 294 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 699.00 | 2 231 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 699.00 | 2 128 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 673.00 | | 2 330.00 | 99 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 992.00 | | 174 616.00 | 2 194 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 959.00 | 202 732.00 | 240 460.00 | 868 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 082.00 | 936.00 | | 29 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 876.00 | 201 796.00 | 240 460.00 | 839 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 301 585.00 | 301 585.00 | | 301 585.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 430.00 | 297 331.00 | 583 099.00 | 880 430.00 |
VI Groupe et associés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 055.00 | | | 325 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VP Divers | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 255.00 | 350 060.00 | 195.00 | 350 255.00 |
VW T.V.A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 256.00 | 605 157.00 | 583 099.00 | 1 188 256.00 |