| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 49 108.00 | 22 457.00 | 26 650.00 | 49 108.00 |
AP Constructions | 31 069.00 | 26 353.00 | 4 716.00 | 31 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 350.00 | 1 664 542.00 | 250 807.00 | 1 915 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 244.00 | 1 877 489.00 | 443 755.00 | 2 321 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 117.00 | 3 599 503.00 | 1 301 615.00 | 4 901 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 674.00 | | 230 674.00 | 230 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 820.00 | 129 498.00 | 4 900 322.00 | 5 029 820.00 |
BZ Autres créances | 1 045 063.00 | | 1 045 063.00 | 1 045 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 929 346.00 | | 929 346.00 | 929 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 295 831.00 | 129 498.00 | 7 166 333.00 | 7 295 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 949.00 | 3 729 000.00 | 8 467 948.00 | 12 196 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
CU Autres participations | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 688.00 | 1 573 688.00 | | 1 573 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 101 536.00 | 199 846.00 | | 101 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 136.00 | 306 689.00 | | 647 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 359.00 | 3 268 223.00 | | 3 510 359.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 30 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 30 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 585.00 | 481 023.00 | | 491 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 943.00 | 3 602.00 | | 115 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 659.00 | 14 762.00 | | 59 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 748.00 | 2 113 680.00 | | 2 356 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 987.00 | 1 204 790.00 | | 1 521 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 135 768.00 | 133 364.00 | | 135 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 900.00 | 99 300.00 | | 218 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 589.00 | 4 058 521.00 | | 4 900 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 948.00 | 7 356 745.00 | | 8 467 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 515.00 | 3 775 903.00 | | 4 597 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 803.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
FG Production vendue services | 15 150 596.00 | | 15 150 596.00 | 15 150 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 185 553.00 | | 15 185 553.00 | 15 185 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 284 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 427 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 960.00 | 73 935.00 | | 83 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 262.00 | 22.00 | | 91 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 083.00 | 81 617.00 | | 177 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 345.00 | 81 639.00 | | 268 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 678.00 | 24 934.00 | | 21 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 999.00 | 13 094.00 | | 51 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 677.00 | 38 028.00 | | 73 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 668.00 | 43 611.00 | | 194 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 374.00 | 6 619.00 | | 116 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 741.00 | 83 670.00 | | 298 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 569 123.00 | 13 011 783.00 | | 15 569 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 921 987.00 | 12 705 094.00 | | 14 921 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 136.00 | 306 689.00 | | 647 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 202.00 | 206 771.00 | | 207 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 531.00 | | 397 952.00 | 4 853 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 366.00 | 4 901 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 366.00 | 4 316 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | | | 425 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 594.00 | | 389 542.00 | 4 277 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 959.00 | | 8 410.00 | 149 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 937.00 | 349 933.00 | 298 367.00 | 3 547 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 276.00 | 349 933.00 | 298 367.00 | 3 539 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 498.00 | 27 000.00 | | 159 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 748.00 | 2 356 748.00 | | 2 356 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 290.00 | 295 290.00 | | 295 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 263.00 | | | 4 876 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 557.00 | | | 153 557.00 |
VB T. V. A. | 381 259.00 | | | 381 259.00 |
VC Groupe et associés | 219 984.00 | | | 219 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 146.00 | 183 072.00 | 303 074.00 | 486 146.00 |
VI Groupe et associés | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 532.00 | | | 235 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 273.00 | | | 223 273.00 |
VP Divers | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 181.00 | 6 094 301.00 | 52 880.00 | 6 147 181.00 |
VW T.V.A. | 910 321.00 | 910 321.00 | | 910 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 930.00 | 4 537 856.00 | 303 074.00 | 4 840 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |