| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 49 108.00 | 23 027.00 | 26 080.00 | 49 108.00 |
AP Constructions | 37 740.00 | 29 472.00 | 8 268.00 | 37 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 031.00 | 1 737 837.00 | 190 194.00 | 1 928 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 004.00 | 2 121 748.00 | 532 256.00 | 2 654 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 257.00 | 3 920 745.00 | 1 422 512.00 | 5 343 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 389.00 | | 198 389.00 | 198 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 479.00 | 143 543.00 | 5 628 936.00 | 5 772 479.00 |
BZ Autres créances | 1 365 919.00 | | 1 365 919.00 | 1 365 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 1 078 518.00 | | 1 078 518.00 | 1 078 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 232.00 | 143 543.00 | 8 340 689.00 | 8 484 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 827 489.00 | 4 064 288.00 | 9 763 201.00 | 13 827 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
CU Autres participations | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 688.00 | 1 573 688.00 | | 1 573 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 948 818.00 | 343 672.00 | | 948 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 122.00 | 605 147.00 | | 372 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 629.00 | 3 710 506.00 | | 4 082 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 032.00 | 12 000.00 | | 24 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 874.00 | 358 864.00 | | 602 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 3 600.00 | | 4 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 723.00 | 27 786.00 | | 48 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 041.00 | 3 296 227.00 | | 2 962 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 641.00 | 1 650 426.00 | | 1 621 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 800.00 | 8 000.00 | | 35 800.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 11 376.00 | | 9 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 081.00 | 99 300.00 | | 371 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 540.00 | 5 455 580.00 | | 5 656 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 201.00 | 9 178 086.00 | | 9 763 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 279.00 | 5 247 601.00 | | 5 258 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
FG Production vendue services | 20 847 753.00 | | 20 847 753.00 | 20 847 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 872 204.00 | | 20 872 204.00 | 20 872 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 981 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 335 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 429 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 934.00 | 55 873.00 | | 84 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 5 217.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 286.00 | 53 437.00 | | 53 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 085.00 | 58 654.00 | | 54 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 993.00 | 28 293.00 | | 45 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745.00 | 33 928.00 | | 6 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 770.00 | 62 221.00 | | 76 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 685.00 | -3 567.00 | | -22 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 465.00 | 78 722.00 | | 40 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 956.00 | 193 381.00 | | 128 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 051 229.00 | 17 209 744.00 | | 21 051 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 679 106.00 | 16 604 597.00 | | 20 679 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 122.00 | 605 147.00 | | 372 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 390.00 | 218 151.00 | | 228 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 372.00 | | 480 901.00 | 4 914 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 248 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 017.00 | 5 343 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 041.00 | 4 668 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | | | 425 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 939.00 | | 473 984.00 | 4 242 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 454.00 | | 6 916.00 | 245 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 694.00 | 371 114.00 | 47 063.00 | 3 596 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 033.00 | 371 114.00 | 47 063.00 | 3 588 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 041.00 | 2 962 041.00 | | 2 962 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 081.00 | 371 081.00 | | 371 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 604 877.00 | 5 604 877.00 | | 5 604 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
VB T. V. A. | 412 043.00 | 412 043.00 | | 412 043.00 |
VC Groupe et associés | 678 584.00 | 678 584.00 | | 678 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 756.00 | 199 495.00 | 398 261.00 | 597 756.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 982.00 | | | 183 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301 314.00 | 7 270 087.00 | 31 227.00 | 7 301 314.00 |
VW T.V.A. | 1 093 069.00 | 1 093 069.00 | | 1 093 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 817.00 | 5 209 556.00 | 398 261.00 | 5 607 817.00 |