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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
AH Fonds commercial | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 112 607.00 | 11 224.00 | 101 383.00 | 112 607.00 |
AP Constructions | 12 377.00 | 7 792.00 | 4 585.00 | 12 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 776.00 | 1 395 496.00 | 183 280.00 | 1 578 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 447.00 | 1 946 267.00 | 484 180.00 | 2 430 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 526.00 | 3 369 188.00 | 1 346 338.00 | 4 715 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346 582.00 | 118 183.00 | 6 228 399.00 | 6 346 582.00 |
BZ Autres créances | 1 434 726.00 | | 1 434 726.00 | 1 434 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 898 785.00 | | 1 898 785.00 | 1 898 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 954 468.00 | 118 183.00 | 9 836 285.00 | 9 954 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 669 994.00 | 3 487 371.00 | 11 182 623.00 | 14 669 994.00 |
CU Autres participations | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 952.00 | 1 573 688.00 | | 1 632 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 270.00 | 1 320 941.00 | | 1 821 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 096.00 | 500 329.00 | | 726 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 318.00 | 4 582 957.00 | | 5 368 318.00 |
DP Provisions pour risques | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 663.00 | 447 670.00 | | 275 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 3 600.00 | | 3 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 981.00 | 29 295.00 | | 73 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 121.00 | 2 347 266.00 | | 2 894 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 033.00 | 1 605 494.00 | | 1 882 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 235.00 | 97 517.00 | | 134 235.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 37 985.00 | | 8 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 214.00 | 297 650.00 | | 349 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 068.00 | 4 866 477.00 | | 5 622 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 623.00 | 9 449 435.00 | | 11 182 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 540.00 | 4 595 750.00 | | 5 408 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
FG Production vendue services | 17 402 290.00 | | 17 402 290.00 | 17 402 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 553 224.00 | | 17 553 224.00 | 17 553 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 810 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 582 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 237.00 | |
GE Autres charges | | | 20 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 822 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 185.00 | 161 440.00 | | 227 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 950.00 | 38 083.00 | | 210 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 950.00 | 62 115.00 | | 210 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 629.00 | 44 848.00 | | 48 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 256.00 | 28 155.00 | | 48 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 886.00 | 108 491.00 | | 96 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 064.00 | -46 376.00 | | 114 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 899.00 | 87 596.00 | | 127 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 713.00 | 235 335.00 | | 272 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 047 571.00 | 15 323 268.00 | | 18 047 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 321 474.00 | 14 822 939.00 | | 17 321 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 096.00 | 500 329.00 | | 726 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 674.00 | 231 919.00 | | 221 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 485.00 | | 1 227 334.00 | 449 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 244.00 | | 1 227 334.00 | 441 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 762.00 | 70 067.00 | | 1 159 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 762.00 | 70 067.00 | | 1 159 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 862.00 | 49 462.00 | 2 400.00 | 51 862.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 347.00 | 29 347.00 | 135 000.00 | 164 347.00 |