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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 607.00 | 108 486.00 | 3 121.00 | 111 607.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 303 919.00 | 1 172 252.00 | 131 666.00 | 1 303 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 082.00 | 2 373 644.00 | 78 437.00 | 2 452 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 907.00 | 709 342.00 | 58 565.00 | 767 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 586.00 | 4 363 725.00 | 719 860.00 | 5 083 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 268.00 | | 332 268.00 | 332 268.00 |
BN En cours de production de biens | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 126.00 | 26 504.00 | 1 638 622.00 | 1 665 126.00 |
BZ Autres créances | 902 043.00 | | 902 043.00 | 902 043.00 |
CF Disponibilités | 347 960.00 | | 347 960.00 | 347 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 096.00 | 26 504.00 | 3 271 592.00 | 3 298 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 683.00 | 4 390 230.00 | 3 991 453.00 | 8 381 683.00 |
CU Autres participations | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 881 413.00 | 781 363.00 | | 881 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 236.00 | 100 049.00 | | 83 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 849.00 | 1 279 613.00 | | 1 362 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 260.00 | 63 693.00 | | 90 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 913.00 | 242 199.00 | | 126 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 383.00 | 725 657.00 | | 675 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 045.00 | 817 947.00 | | 788 045.00 |
EA Autres dettes | 948 000.00 | 240.00 | | 948 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 603.00 | 1 849 737.00 | | 2 628 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 453.00 | 3 129 351.00 | | 3 991 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 399 867.00 | | 4 399 867.00 | 4 399 867.00 |
FG Production vendue services | 2 577 099.00 | | 2 577 099.00 | 2 577 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 966.00 | | 6 976 966.00 | 6 976 966.00 |
FM Production stockée | | | -99.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 080.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | 1 966.00 | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 3 046.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 34 570.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 36 535.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -33 489.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 119.00 | 6 579 746.00 | | 7 166 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 883.00 | 6 479 696.00 | | 7 082 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 236.00 | 100 049.00 | | 83 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 350.00 | 9 917.00 | 10 763.00 | 27 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 350.00 | 9 917.00 | 10 763.00 | 27 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 350.00 | 9 917.00 | 10 763.00 | 27 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 383.00 | 675 383.00 | | 675 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 046.00 | 788 046.00 | | 788 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 014.00 | 2 585 206.00 | 293 808.00 | 2 879 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 603.00 | 2 628 603.00 | | 2 628 603.00 |