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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 070.00 | 93 979.00 | 16 091.00 | 110 070.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AP Constructions | 1 329 945.00 | 1 282 708.00 | 47 237.00 | 1 329 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510 199.00 | 2 304 860.00 | 205 339.00 | 2 510 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 418.00 | 345 477.00 | 88 941.00 | 434 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 317.00 | 4 027 024.00 | 620 293.00 | 4 647 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 853.00 | | 831 853.00 | 831 853.00 |
BN En cours de production de biens | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 913.00 | 48 289.00 | 1 953 624.00 | 2 001 913.00 |
BZ Autres créances | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
CF Disponibilités | 1 116 088.00 | | 1 116 088.00 | 1 116 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 982.00 | 48 289.00 | 4 181 694.00 | 4 229 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 299.00 | 4 075 313.00 | 4 801 986.00 | 8 877 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 1 063 882.00 | 927 625.00 | | 1 063 882.00 |
DH Report à nouveau | | 87 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 616.00 | 99 121.00 | | -120 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 464.00 | 1 512 082.00 | | 1 391 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 103.00 | 893 944.00 | | 1 189 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 892.00 | 113 380.00 | | 252 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 504.00 | 831 494.00 | | 1 271 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 967.00 | 745 844.00 | | 676 967.00 |
EA Autres dettes | 20 054.00 | 13 087.00 | | 20 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 521.00 | 2 597 750.00 | | 3 410 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 986.00 | 4 109 832.00 | | 4 801 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 588.00 | 1 743 296.00 | | 2 468 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | 2 105.00 | | 2 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 892.00 | | | 252 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 602.00 | | 189 672.00 | 4 565 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 376.00 | 97 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 957.00 | 4 647 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 581.00 | 4 279 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 127.00 | | 7 922.00 | 263 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 087.00 | | 181 737.00 | 4 201 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 387.00 | | 14.00 | 101 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 070.00 | 86 535.00 | 92 581.00 | 4 033 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 055.00 | 7 924.00 | | 86 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 015.00 | 78 611.00 | 92 581.00 | 3 947 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 484.00 | 19 675.00 | 16 871.00 | 45 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 484.00 | 19 675.00 | 16 871.00 | 45 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 484.00 | 19 675.00 | 16 871.00 | 45 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 675.00 | 16 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 504.00 | 1 271 504.00 | | 1 271 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 789.00 | 328 789.00 | | 328 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 571.00 | 293 571.00 | | 293 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UP Prêts | 34 025.00 | 2 634.00 | 31 391.00 | 34 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 302.00 | 1 943 302.00 | | 1 943 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VB T. V. A. | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 784.00 | 244 852.00 | 941 932.00 | 1 186 784.00 |
VI Groupe et associés | 248 532.00 | 248 532.00 | | 248 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 325.00 | 2 130 829.00 | 93 497.00 | 2 224 325.00 |
VW T.V.A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 521.00 | 2 468 588.00 | 941 932.00 | 3 410 521.00 |