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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 504.00 | 115 911.00 | 20 592.00 | 136 504.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 303 919.00 | 1 181 774.00 | 122 146.00 | 1 303 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 253.00 | 2 441 321.00 | 12 932.00 | 2 454 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 847.00 | 426 468.00 | 47 379.00 | 473 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 631.00 | | 235 631.00 | 235 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 847.00 | 4 257 891.00 | 565 956.00 | 4 823 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 831.00 | | 170 831.00 | 170 831.00 |
BN En cours de production de biens | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 760.00 | 32 602.00 | 1 860 158.00 | 1 892 760.00 |
BZ Autres créances | 219 060.00 | | 219 060.00 | 219 060.00 |
CF Disponibilités | 306 857.00 | | 306 857.00 | 306 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 515.00 | 32 602.00 | 2 718 913.00 | 2 751 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 361.00 | 4 290 493.00 | 3 284 869.00 | 7 575 361.00 |
CU Autres participations | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 881 413.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 423.00 | 83 236.00 | | 746 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 273.00 | 1 362 850.00 | | 1 145 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 766.00 | 90 261.00 | | 120 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 440.00 | 126 914.00 | | 218 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 874.00 | 675 383.00 | | 705 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 149.00 | 788 046.00 | | 816 149.00 |
EA Autres dettes | 278 366.00 | 948 000.00 | | 278 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 595.00 | 2 628 603.00 | | 2 139 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 869.00 | 3 991 453.00 | | 3 284 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 504.00 | 6 731.00 | 634.00 | 26 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 504.00 | 6 731.00 | 634.00 | 26 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 504.00 | 6 731.00 | 634.00 | 26 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 440.00 | 218 440.00 | | 218 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 874.00 | 705 874.00 | | 705 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 766.00 | 115 714.00 | 5 052.00 | 120 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 148.00 | 816 148.00 | | 816 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 044.00 | 2 337 833.00 | 103 211.00 | 2 441 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 595.00 | 2 134 543.00 | 5 052.00 | 2 139 595.00 |