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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 766.00 | 125 771.00 | 13 994.00 | 139 766.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 303 919.00 | 1 223 536.00 | 80 383.00 | 1 303 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 022.00 | 2 334 047.00 | 59 975.00 | 2 394 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 433.00 | 430 187.00 | 55 246.00 | 485 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 382.00 | 4 113 541.00 | 359 841.00 | 4 473 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 914.00 | | 364 914.00 | 364 914.00 |
BN En cours de production de biens | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 765.00 | 39 477.00 | 2 428 289.00 | 2 467 765.00 |
BZ Autres créances | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CF Disponibilités | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 869.00 | 39 477.00 | 3 226 393.00 | 3 265 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 252.00 | 4 153 018.00 | 3 586 234.00 | 7 739 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 747 073.00 | 650.00 | | 747 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 552.00 | 746 423.00 | | 265 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 825.00 | 1 145 273.00 | | 1 410 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 456.00 | 120 766.00 | | 116 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 694.00 | 218 440.00 | | 261 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 605.00 | 705 874.00 | | 969 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 596.00 | 816 149.00 | | 774 596.00 |
EA Autres dettes | 53 057.00 | 278 366.00 | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 409.00 | 2 139 595.00 | | 2 175 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 234.00 | 3 284 869.00 | | 3 586 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165 474.00 | 80 369.00 | 132 303.00 | 4 165 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 911.00 | 9 860.00 | | 115 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 563.00 | 70 509.00 | 132 303.00 | 4 049 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
6T Sur comptes clients | 32 602.00 | 19 440.00 | 12 566.00 | 32 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 602.00 | 19 440.00 | 12 566.00 | 32 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 018.00 | 19 440.00 | 104 982.00 | 125 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 694.00 | 261 694.00 | | 261 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 605.00 | 969 605.00 | | 969 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 595.00 | 774 595.00 | | 774 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 456.00 | 67 452.00 | 49 004.00 | 116 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601 261.00 | 2 557 370.00 | 43 891.00 | 2 601 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 656.00 | 2 557 370.00 | 132 286.00 | 2 689 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 408.00 | 2 126 404.00 | 49 004.00 | 2 175 408.00 |