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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 980.00 | 2 398.00 | 3 582.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 946.00 | 51 109.00 | 7 837.00 | 58 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 405.00 | 172 080.00 | 103 325.00 | 275 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 447.00 | 225 586.00 | 117 860.00 | 343 447.00 |
BN En cours de production de biens | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
BT Marchandises | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 099.00 | 1 602.00 | 70 497.00 | 72 099.00 |
BZ Autres créances | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 625.00 | 1 602.00 | 261 023.00 | 262 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 072.00 | 227 188.00 | 378 883.00 | 606 072.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 908.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 084.00 | 495.00 | | 13 084.00 |
DL TOTAL (I) | 70 809.00 | 57 725.00 | | 70 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 206.00 | 12 667.00 | | 91 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 59 997.00 | | 62 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 611.00 | 127 797.00 | | 138 611.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 7 998.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 075.00 | 208 459.00 | | 308 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 883.00 | 266 184.00 | | 378 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 157.00 | 208 032.00 | | 233 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
FG Production vendue services | 522 655.00 | | 522 655.00 | 522 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 151.00 | | 762 151.00 | 762 151.00 |
FM Production stockée | | | -42 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 936.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | 33 936.00 | | 5 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 9 287.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 27 118.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 922.00 | 6 818.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 887.00 | 669 662.00 | | 729 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 803.00 | 669 167.00 | | 716 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 084.00 | 495.00 | | 13 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 718.00 | | 105 871.00 | 237 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 343 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 340 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 601.00 | | 105 871.00 | 234 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 397.00 | 24 331.00 | 142.00 | 201 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 397.00 | 24 331.00 | 142.00 | 201 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 206.00 | 16 288.00 | 65 464.00 | 91 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 251.00 | 168 384.00 | 2 866.00 | 171 251.00 |
VW T.V.A. | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 739.00 | 229 822.00 | 65 464.00 | 304 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | 6 000.00 | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | 5 648.00 | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 207 932.00 | 151 898.00 | | 207 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 995.00 | 116 561.00 | | 182 995.00 |
YT Sous‐traitance | 15 568.00 | 53 198.00 | | 15 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 399.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 465.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | 6 465.00 | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 100.00 | 119 307.00 | | 119 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 970.00 | 87 716.00 | | 104 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 389.00 | 332 704.00 | | 411 389.00 |