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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 980.00 | 4 465.00 | 1 515.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 894.00 | 77 471.00 | 26 423.00 | 103 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 267.00 | 255 415.00 | 13 852.00 | 269 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 400.00 | 337 351.00 | 44 049.00 | 381 400.00 |
BN En cours de production de biens | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
BT Marchandises | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 638.00 | 6 780.00 | 64 859.00 | 71 638.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 569.00 | 6 780.00 | 319 789.00 | 326 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 969.00 | 344 130.00 | 363 838.00 | 707 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 28 752.00 | 43 833.00 | | 28 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 597.00 | -15 081.00 | | 28 597.00 |
DL TOTAL (I) | 118 773.00 | 90 176.00 | | 118 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 389.00 | 100 414.00 | | 88 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 693.00 | 50 186.00 | | 76 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 868.00 | 233 134.00 | | 62 868.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | 18 747.00 | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 065.00 | 402 481.00 | | 245 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 838.00 | 492 657.00 | | 363 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 374.00 | 369 235.00 | | 188 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 954.00 | | 9 863.00 | 374 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 381 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 379 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 694.00 | | 9 863.00 | 372 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 875.00 | 32 892.00 | 3 417.00 | 307 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 875.00 | 32 892.00 | 3 417.00 | 307 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 896.00 | 28 205.00 | 56 691.00 | 84 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VW T.V.A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 065.00 | 188 374.00 | 56 691.00 | 245 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | 4 975.00 | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | 5 985.00 | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 263 118.00 | 208 120.00 | | 263 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 264.00 | 98 553.00 | | 112 264.00 |
YT Sous‐traitance | 19 162.00 | 3 003.00 | | 19 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 360.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | 5 335.00 | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 462.00 | 131 431.00 | | 161 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 468.00 | 88 992.00 | | 91 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 463.00 | 315 661.00 | | 404 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |