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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 980.00 | 2 996.00 | 2 984.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 735.00 | 57 520.00 | 17 215.00 | 74 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 705.00 | 193 780.00 | 82 925.00 | 276 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 680.00 | 254 296.00 | 105 384.00 | 359 680.00 |
BN En cours de production de biens | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
BT Marchandises | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 611.00 | 1 602.00 | 65 009.00 | 66 611.00 |
BZ Autres créances | 128 861.00 | | 128 861.00 | 128 861.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 519.00 | 1 602.00 | 344 917.00 | 346 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 198.00 | 255 898.00 | 450 300.00 | 706 198.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 1 403.00 | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 9 384.00 | 481.00 | | 9 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 635.00 | 13 084.00 | | 18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 89 444.00 | 70 809.00 | | 89 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 078.00 | 91 206.00 | | 81 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | 62 833.00 | | 85 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 818.00 | 138 611.00 | | 171 818.00 |
EA Autres dettes | 19 369.00 | 12 090.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 857.00 | 308 075.00 | | 360 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 300.00 | 378 883.00 | | 450 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 034.00 | 233 157.00 | | 302 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 447.00 | | 21 738.00 | 343 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 359 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 648.00 | 357 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 330.00 | | 21 738.00 | 340 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 586.00 | 33 358.00 | 4 648.00 | 225 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 586.00 | 33 358.00 | 4 648.00 | 225 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 917.00 | 16 095.00 | 58 823.00 | 74 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 753.00 | 201 703.00 | 2 050.00 | 203 753.00 |
VW T.V.A. | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 521.00 | 298 699.00 | 58 823.00 | 357 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | 4 480.00 | | 5 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | 4 895.00 | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 224 840.00 | 207 932.00 | | 224 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 024.00 | 182 995.00 | | 121 024.00 |
YT Sous‐traitance | 12 013.00 | 15 568.00 | | 12 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 472.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | 4 952.00 | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 332.00 | 119 100.00 | | 138 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 860.00 | 104 970.00 | | 106 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 578.00 | 411 389.00 | | 362 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |