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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 980.00 | 3 594.00 | 2 386.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 734.00 | 63 837.00 | 28 897.00 | 92 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 049.00 | 207 973.00 | 60 076.00 | 268 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 023.00 | 275 404.00 | 93 619.00 | 369 023.00 |
BN En cours de production de biens | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
BT Marchandises | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 679.00 | 6 780.00 | 73 900.00 | 80 679.00 |
BZ Autres créances | 158 632.00 | | 158 632.00 | 158 632.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 564.00 | 6 780.00 | 373 784.00 | 380 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 587.00 | 282 184.00 | 467 403.00 | 749 587.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | 9 384.00 | | 28 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 813.00 | 18 635.00 | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 105 257.00 | 89 444.00 | | 105 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 041.00 | 81 078.00 | | 71 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 85 256.00 | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 627.00 | 171 818.00 | | 205 627.00 |
EA Autres dettes | 22 659.00 | 19 369.00 | | 22 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 146.00 | 360 857.00 | | 362 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 403.00 | 450 300.00 | | 467 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 966.00 | 302 034.00 | | 319 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 320.00 | 6 160.00 | | 12 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 680.00 | | 18 944.00 | 359 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 369 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 366 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 420.00 | | 18 944.00 | 357 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 296.00 | 30 708.00 | 9 600.00 | 254 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 296.00 | 30 708.00 | 9 600.00 | 254 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 5 177.00 | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | 5 177.00 | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | 5 177.00 | | 1 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 157 702.00 | 157 702.00 | | 157 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 720.00 | 16 540.00 | 42 180.00 | 58 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 472.00 | 246 422.00 | 2 050.00 | 248 472.00 |
VW T.V.A. | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 146.00 | 319 966.00 | 42 180.00 | 362 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 5 791.00 | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | 4 701.00 | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 237 708.00 | 224 840.00 | | 237 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 862.00 | 121 024.00 | | 155 862.00 |
YT Sous‐traitance | 3 787.00 | 12 013.00 | | 3 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 353.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | 6 144.00 | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 860.00 | 138 332.00 | | 147 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 704.00 | 106 860.00 | | 104 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 375.00 | 362 578.00 | | 402 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |