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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 814.00 | 10 385.00 | 8 429.00 | 18 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 900.00 | 83 083.00 | 106 817.00 | 189 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 721.00 | 95 852.00 | 122 869.00 | 218 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 377.00 | | 614 377.00 | 614 377.00 |
BZ Autres créances | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 193.00 | | 947 193.00 | 947 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 914.00 | 95 852.00 | 1 070 062.00 | 1 165 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 379 827.00 | | | 379 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 616.00 | | | 365 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 904.00 | | | 236 904.00 |
EA Autres dettes | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 235.00 | | | 690 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 062.00 | | | 1 070 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 549.00 | | | 681 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 667.00 | | 2 429 667.00 | 2 429 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 667.00 | | 2 429 667.00 | 2 429 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 755.00 | | | 2 445 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 066.00 | | | 2 358 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 143.00 | | 21 557.00 | 216 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 979.00 | 218 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 979.00 | 208 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 136.00 | | 21 557.00 | 202 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 816.00 | 21 011.00 | 14 974.00 | 89 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 431.00 | 21 011.00 | 14 974.00 | 87 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 616.00 | 365 616.00 | | 365 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
UX Autres créances clients | 614 377.00 | | | 614 377.00 |
VB T. V. A. | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 863.00 | 28 787.00 | 7 076.00 | 35 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 945.00 | 698 945.00 | | 698 945.00 |
VW T.V.A. | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 235.00 | 681 549.00 | 8 686.00 | 690 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
ST Autres comptes | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
YT Sous‐traitance | 948 137.00 | | | 948 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 544.00 | | | 1 248 544.00 |