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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 422.00 | 19 735.00 | 14 687.00 | 34 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 752.00 | 120 731.00 | 74 020.00 | 194 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 180.00 | 142 850.00 | 96 330.00 | 239 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 817.00 | | 385 817.00 | 385 817.00 |
BZ Autres créances | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 842.00 | | 873 842.00 | 873 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 023.00 | 142 850.00 | 970 172.00 | 1 113 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 944.00 | | | 259 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
DL TOTAL (I) | 406 798.00 | | | 406 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 040.00 | | | 355 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 374.00 | | | 563 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 172.00 | | | 970 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 280.00 | | | 478 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 257.00 | | 2 629 257.00 | 2 629 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 257.00 | | 2 629 257.00 | 2 629 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 978.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 096.00 | | | 2 650 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 242.00 | | | 2 536 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 244.00 | | 936.00 | 238 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 237.00 | | 936.00 | 228 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 873.00 | 24 978.00 | | 117 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 488.00 | 24 978.00 | | 115 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
UX Autres créances clients | 385 817.00 | 385 817.00 | | 385 817.00 |
VB T. V. A. | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742.00 | 3 449.00 | 293.00 | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 156.00 | 480 156.00 | | 480 156.00 |
VW T.V.A. | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 374.00 | 478 280.00 | 85 093.00 | 563 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
ST Autres comptes | 156 807.00 | | | 156 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009 365.00 | | | 1 009 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 179.00 | | | 401 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 778.00 | | | 1 388 778.00 |