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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 814.00 | 14 044.00 | 19 770.00 | 33 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 423.00 | 101 444.00 | 92 979.00 | 194 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 244.00 | 117 873.00 | 120 371.00 | 238 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 845.00 | | 609 845.00 | 609 845.00 |
BZ Autres créances | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 295 426.00 | | 295 426.00 | 295 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 152.00 | | 1 056 152.00 | 1 056 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 396.00 | 117 873.00 | 1 176 524.00 | 1 294 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
DL TOTAL (I) | 360 944.00 | | | 360 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 758.00 | | | 442 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 301.00 | | | 313 301.00 |
EA Autres dettes | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 580.00 | | | 815 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 524.00 | | | 1 176 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 671.00 | | | 768 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 417.00 | | 2 425 417.00 | 2 425 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 417.00 | | 2 425 417.00 | 2 425 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 020.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 167.00 | | | 2 428 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 050.00 | | | 2 360 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 721.00 | | 19 523.00 | 218 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | | 19 523.00 | 208 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 852.00 | 22 020.00 | | 95 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 468.00 | 22 020.00 | | 93 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 758.00 | 442 758.00 | | 442 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
UX Autres créances clients | 609 845.00 | 609 845.00 | | 609 845.00 |
VB T. V. A. | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356.00 | 3 334.00 | 4 022.00 | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 066.00 | 743 066.00 | | 743 066.00 |
VW T.V.A. | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 461.00 | 768 671.00 | 34 789.00 | 803 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
ST Autres comptes | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
YT Sous‐traitance | 799 411.00 | | | 799 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 502.00 | | | 1 142 502.00 |