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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 24 291.00 | 9 568.00 | 33 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 019.00 | 137 055.00 | 57 964.00 | 195 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 885.00 | 163 731.00 | 75 154.00 | 238 885.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 402.00 | | 311 402.00 | 311 402.00 |
BZ Autres créances | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 301 899.00 | | 301 899.00 | 301 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 741.00 | | 778 741.00 | 778 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 626.00 | 163 731.00 | 853 895.00 | 1 017 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 798.00 | | | 263 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 303 014.00 | | | 303 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 273.00 | | | 270 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 257.00 | | | 278 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 881.00 | | | 550 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 895.00 | | | 853 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 164.00 | | | 500 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 382.00 | | 1 723 382.00 | 1 723 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 382.00 | | 1 723 382.00 | 1 723 382.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 966.00 | | | 1 766 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 750.00 | | | 1 760 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 180.00 | | 1 424.00 | 239 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 238 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 228 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 174.00 | | 1 424.00 | 229 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 850.00 | 22 311.00 | 1 430.00 | 142 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 466.00 | 22 311.00 | 1 430.00 | 140 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
UX Autres créances clients | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
VB T. V. A. | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331.00 | 2 038.00 | 293.00 | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 192.00 | 442 192.00 | | 442 192.00 |
VW T.V.A. | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 881.00 | 500 164.00 | 50 717.00 | 550 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
YT Sous‐traitance | 663 015.00 | | | 663 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 815.00 | | | 245 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 478.00 | | | 956 478.00 |