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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 771.00 | 16 771.00 | 25 000.00 | 41 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 597.00 | | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
AP Constructions | 440 638.00 | 90 526.00 | 350 112.00 | 440 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 837.00 | 810 554.00 | 45 283.00 | 855 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 640.00 | 559 173.00 | 79 467.00 | 638 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 978.00 | 100 382.00 | 1 162 596.00 | 1 262 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 807.00 | | 749 807.00 | 749 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 807 938.00 | 3 602 406.00 | 12 205 532.00 | 15 807 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 434.00 | 3 370.00 | 1 384 064.00 | 1 387 434.00 |
BZ Autres créances | 1 308 324.00 | | 1 308 324.00 | 1 308 324.00 |
CF Disponibilités | 1 113 924.00 | | 1 113 924.00 | 1 113 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 431.00 | 3 370.00 | 3 833 061.00 | 3 836 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 644 369.00 | 3 605 776.00 | 16 038 593.00 | 19 644 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162 596.00 | | | 1 162 596.00 |
CU Autres participations | 10 536 468.00 | 2 025 000.00 | 8 511 468.00 | 10 536 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | | 1 775 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 383 809.00 | | 5 383 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
DG Autres réserves | 486 528.00 | 486 528.00 | | 486 528.00 |
DH Report à nouveau | -457 315.00 | -1 573 314.00 | | -457 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 506.00 | 1 115 999.00 | | 790 506.00 |
DK Provisions réglementées | 127 400.00 | 123 004.00 | | 127 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 131 876.00 | 7 336 974.00 | | 8 131 876.00 |
DP Provisions pour risques | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 102.00 | 139 194.00 | | 44 102.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 283.00 | 2 741 482.00 | | 2 273 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 179.00 | 1 156 001.00 | | 839 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 844.00 | 1 847 651.00 | | 1 040 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 015.00 | 767 557.00 | | 545 015.00 |
EA Autres dettes | 164 294.00 | 377 376.00 | | 164 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 615.00 | 6 890 067.00 | | 7 862 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 593.00 | 14 366 235.00 | | 16 038 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 936.00 | 4 744 869.00 | | 3 224 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 940.00 | | 3 664 940.00 | 3 664 940.00 |
FG Production vendue services | 3 788 037.00 | | 3 788 037.00 | 3 788 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 977.00 | | 7 452 977.00 | 7 452 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 126 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 8 022.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 194.00 | 13 641.00 | | 139 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 247.00 | 43 641.00 | | 144 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 579.00 | 57 140.00 | | 478 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 010.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 498.00 | 19 343.00 | | 48 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 076.00 | 86 494.00 | | 537 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 829.00 | -42 853.00 | | -392 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 831.00 | 25 897.00 | | -48 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 164.00 | 8 827 008.00 | | 9 234 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 658.00 | 7 711 010.00 | | 8 443 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 506.00 | 1 115 999.00 | | 790 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 631 654.00 | | 638 315.00 | 15 631 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 681.00 | 12 565 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 031.00 | 15 807 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 1 935 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 369.00 | | 98 860.00 | 1 208 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 761.00 | | 262 703.00 | 1 680 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 742 524.00 | | 276 752.00 | 12 742 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 794.00 | 68 580.00 | 8 350.00 | 1 416 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 023.00 | 68 580.00 | 8 350.00 | 1 400 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 004.00 | 4 396.00 | | 123 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 194.00 | 44 102.00 | 139 194.00 | 139 194.00 |
6T Sur comptes clients | 118 867.00 | 3 370.00 | 118 867.00 | 118 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693 135.00 | 3 370.00 | 567 752.00 | 2 693 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955 333.00 | 51 868.00 | 706 946.00 | 2 955 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 370.00 | 118 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 448 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 498.00 | 139 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 844.00 | 1 040 844.00 | | 1 040 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 978.00 | 1 262 978.00 | | 1 262 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 807.00 | | | 749 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 131.00 | | | 1 387 131.00 |
VC Groupe et associés | 597 744.00 | | | 597 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 283.00 | 635 604.00 | 1 637 679.00 | 2 273 283.00 |
VI Groupe et associés | 835 622.00 | 835 622.00 | | 835 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 107 185.00 | | | 3 107 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 384.00 | | | 588 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 963.00 | | | 237 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 544.00 | 3 965 737.00 | 749 807.00 | 4 715 544.00 |
VW T.V.A. | 205 892.00 | 205 892.00 | | 205 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 615.00 | 3 224 936.00 | 3 137 679.00 | 7 862 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |