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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 771.00 | 16 771.00 | 25 000.00 | 41 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 597.00 | | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
AP Constructions | 455 478.00 | 128 861.00 | 326 617.00 | 455 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 827.00 | 829 677.00 | 28 150.00 | 857 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 483.00 | 584 713.00 | 62 770.00 | 647 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 745.00 | 100 382.00 | 1 179 363.00 | 1 279 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 807.00 | | 749 807.00 | 749 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 007 663.00 | 3 685 405.00 | 12 322 258.00 | 16 007 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 983.00 | 15 439.00 | 910 544.00 | 925 983.00 |
BZ Autres créances | 3 723 842.00 | | 3 723 842.00 | 3 723 842.00 |
CF Disponibilités | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 978.00 | 15 439.00 | 4 721 539.00 | 4 736 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 641.00 | 3 700 844.00 | 17 043 798.00 | 20 744 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279 745.00 | | | 1 279 745.00 |
CU Autres participations | 10 536 468.00 | 2 025 000.00 | 8 511 468.00 | 10 536 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | | 1 775 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 383 809.00 | | 5 383 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
DG Autres réserves | 819 719.00 | 486 528.00 | | 819 719.00 |
DH Report à nouveau | | -457 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 481.00 | 790 506.00 | | 968 481.00 |
DK Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100 357.00 | 8 131 876.00 | | 9 100 357.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 102.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 110.00 | 2 273 283.00 | | 2 046 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 908.00 | 839 179.00 | | 1 408 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 925.00 | 1 040 844.00 | | 748 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 487.00 | 545 015.00 | | 364 487.00 |
EA Autres dettes | 375 010.00 | 164 294.00 | | 375 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 943 440.00 | 7 862 615.00 | | 7 943 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 043 798.00 | 16 038 593.00 | | 17 043 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 186.00 | 3 224 936.00 | | 3 904 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 155.00 | | 3 548 155.00 | 3 548 155.00 |
FG Production vendue services | 3 840 251.00 | | 3 840 251.00 | 3 840 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 406.00 | | 7 388 406.00 | 7 388 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 350.00 | 5 053.00 | | 77 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 102.00 | 139 194.00 | | 44 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 452.00 | 144 247.00 | | 121 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 371.00 | 478 579.00 | | 205 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 371.00 | 537 076.00 | | 205 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 919.00 | -392 829.00 | | -83 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | -48 831.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 168.00 | 9 234 164.00 | | 8 534 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565 687.00 | 8 443 658.00 | | 7 565 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 481.00 | 790 506.00 | | 968 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807 938.00 | | 199 725.00 | 15 807 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 582 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 007 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 229.00 | | 157 285.00 | 1 307 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 115.00 | | 25 673.00 | 1 935 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565 595.00 | | 16 767.00 | 12 565 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 024.00 | 82 999.00 | | 1 477 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 252.00 | 82 999.00 | | 1 460 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 12 069.00 | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128 752.00 | 12 069.00 | | 2 128 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 254.00 | 12 069.00 | 44 102.00 | 2 300 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 2 700 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 925.00 | 748 925.00 | | 748 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 656.00 | 136 656.00 | | 136 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 010.00 | 375 010.00 | | 375 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 745.00 | 1 279 745.00 | | 1 279 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 807.00 | | 749 807.00 | 749 807.00 |
UX Autres créances clients | 925 983.00 | 925 983.00 | | 925 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 970 376.00 | 2 970 376.00 | | 2 970 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 810.00 | 434 810.00 | | 434 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 300.00 | 572 046.00 | 1 039 254.00 | 1 611 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 351.00 | 1 405 351.00 | | 1 405 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 083.00 | | | 641 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 918.00 | 276 918.00 | | 276 918.00 |
VP Divers | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 851.00 | 422 851.00 | | 422 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 431.00 | 5 931 624.00 | 749 807.00 | 6 681 431.00 |
VW T.V.A. | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 440.00 | 3 904 186.00 | 3 739 254.00 | 7 943 440.00 |