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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 650.00 | 258 499.00 | 840 151.00 | 1 098 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 597.00 | | 1 351 597.00 | 1 351 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
AP Constructions | 674 472.00 | 248 014.00 | 426 458.00 | 674 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 033.00 | 915 944.00 | 108 089.00 | 1 024 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 346.00 | 649 139.00 | 97 207.00 | 746 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 309.00 | | 1 188 309.00 | 1 188 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 474.00 | | 482 474.00 | 482 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 254 734.00 | 4 096 596.00 | 14 158 137.00 | 18 254 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 443.00 | 1 530.00 | 2 147 913.00 | 2 149 443.00 |
BZ Autres créances | 3 140 484.00 | | 3 140 484.00 | 3 140 484.00 |
CF Disponibilités | 952 334.00 | | 952 334.00 | 952 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 408.00 | 1 530.00 | 6 307 878.00 | 6 309 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 564 142.00 | 4 098 126.00 | 20 466 015.00 | 24 564 142.00 |
CU Autres participations | 11 550 017.00 | 2 025 000.00 | 9 525 017.00 | 11 550 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | | 1 775 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 383 809.00 | | 5 383 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 411.00 | 74 212.00 | | 171 411.00 |
DG Autres réserves | 1 796 638.00 | 873 244.00 | | 1 796 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 643.00 | 1 943 988.00 | | 884 643.00 |
DK Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 139 061.00 | 10 177 813.00 | | 10 139 061.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 749.00 | 2 097 402.00 | | 3 572 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441 610.00 | 2 283 686.00 | | 4 441 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 081.00 | 1 021 861.00 | | 1 192 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 032.00 | 527 639.00 | | 976 032.00 |
EA Autres dettes | 144 483.00 | 208 380.00 | | 144 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 326 954.00 | 9 138 968.00 | | 10 326 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 466 015.00 | 19 316 782.00 | | 20 466 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 478.00 | 5 241 496.00 | | 6 861 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 079.00 | | 3 173 079.00 | 3 173 079.00 |
FG Production vendue services | 4 420 169.00 | | 4 420 169.00 | 4 420 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 593 247.00 | | 7 593 247.00 | 7 593 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -204 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 16 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 190.00 | 49 153.00 | | 12 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 190.00 | 551 820.00 | | 12 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 198.00 | 35 731.00 | | 71 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 198.00 | 232 613.00 | | 71 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 008.00 | 319 207.00 | | -59 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 099.00 | -77 632.00 | | -320 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 193.00 | 10 715 121.00 | | 8 972 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 551.00 | 8 771 133.00 | | 8 087 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 643.00 | 1 943 988.00 | | 884 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 995 338.00 | | 1 583 910.00 | 16 995 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 549.00 | 85 965.00 | 13 220 800.00 | 238 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 549.00 | 85 965.00 | 18 254 734.00 | 238 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 647.00 | | 616 435.00 | 1 972 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 012.00 | | 179 840.00 | 2 265 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757 679.00 | | 787 635.00 | 12 757 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 559.00 | 252 036.00 | -1.00 | 1 819 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 489.00 | 151 009.00 | | 107 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 070.00 | 101 027.00 | -1.00 | 1 712 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 1 016.00 | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025 514.00 | 1 016.00 | | 2 025 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152 914.00 | 1 016.00 | | 2 152 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 081.00 | 1 192 081.00 | | 1 192 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 224.00 | 201 224.00 | | 201 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 405.00 | 455 405.00 | | 455 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 188 309.00 | | 1 188 309.00 | 1 188 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 474.00 | | 482 474.00 | 482 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 443.00 | 2 149 443.00 | | 2 149 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 469 981.00 | 2 469 981.00 | | 2 469 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 605.00 | 346 129.00 | 3 125 438.00 | 3 561 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 448 320.00 | 4 198 320.00 | 250 000.00 | 4 448 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750 906.00 | | | 3 750 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 333.00 | 450 333.00 | | 450 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000 857.00 | 5 330 074.00 | 1 670 783.00 | 7 000 857.00 |
VW T.V.A. | 262 643.00 | 262 643.00 | | 262 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 954.00 | 6 861 478.00 | 3 375 438.00 | 10 326 954.00 |