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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 050.00 | 107 489.00 | 513 561.00 | 621 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 597.00 | | 1 351 597.00 | 1 351 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 572 508.00 | 187 168.00 | 385 340.00 | 572 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 876.00 | 897 110.00 | 97 766.00 | 994 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 627.00 | 627 792.00 | 69 835.00 | 697 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 223.00 | | 1 174 223.00 | 1 174 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 806 988.00 | | 806 988.00 | 806 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 995 338.00 | 3 844 559.00 | 13 150 779.00 | 16 995 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 366.00 | 514.00 | 1 382 852.00 | 1 383 366.00 |
BZ Autres créances | 4 572 016.00 | | 4 572 016.00 | 4 572 016.00 |
CF Disponibilités | 181 213.00 | | 181 213.00 | 181 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 517.00 | 514.00 | 6 166 003.00 | 6 166 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 161 855.00 | 3 845 073.00 | 19 316 782.00 | 23 161 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174 223.00 | | | 1 174 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614 800.00 | | | 614 800.00 |
CU Autres participations | 10 776 468.00 | 2 025 000.00 | 8 751 468.00 | 10 776 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | | 1 775 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 383 809.00 | | 5 383 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 25 788.00 | | 74 212.00 |
DG Autres réserves | 873 244.00 | 819 719.00 | | 873 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 988.00 | 968 481.00 | | 1 943 988.00 |
DK Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177 813.00 | 9 100 357.00 | | 10 177 813.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 402.00 | 2 046 110.00 | | 2 097 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 686.00 | 1 408 908.00 | | 2 283 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 861.00 | 748 925.00 | | 1 021 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 639.00 | 364 487.00 | | 527 639.00 |
EA Autres dettes | 208 380.00 | 375 010.00 | | 208 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 138 968.00 | 7 943 440.00 | | 9 138 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 316 782.00 | 17 043 798.00 | | 19 316 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 496.00 | 3 904 186.00 | | 5 241 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 315.00 | | 3 607 315.00 | 3 607 315.00 |
FG Production vendue services | 4 651 806.00 | | 4 651 806.00 | 4 651 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 259 122.00 | | 8 259 122.00 | 8 259 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -164 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 153.00 | 77 350.00 | | 49 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 667.00 | | | 502 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 820.00 | 121 452.00 | | 551 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 731.00 | 205 371.00 | | 35 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 883.00 | | | 196 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 613.00 | 205 371.00 | | 232 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 207.00 | -83 919.00 | | 319 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 632.00 | -1 484.00 | | -77 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 121.00 | 8 534 168.00 | | 10 715 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 133.00 | 7 565 687.00 | | 8 771 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 988.00 | 968 481.00 | | 1 943 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 007 663.00 | | 1 623 437.00 | 16 007 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 628.00 | 12 757 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 134.00 | 379 629.00 | 16 995 338.00 | 256 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 134.00 | 196 000.00 | 1 972 647.00 | 256 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 265 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 514.00 | | 960 268.00 | 1 464 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 788.00 | | 305 224.00 | 1 960 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582 362.00 | | 357 945.00 | 12 582 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 023.00 | 259 537.00 | | 1 560 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 90 718.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 251.00 | 168 819.00 | | 1 543 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 439.00 | | 14 925.00 | 15 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 821.00 | | 115 307.00 | 2 140 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 221.00 | | 115 307.00 | 2 268 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 300 000.00 | 2 700 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 861.00 | 1 021 861.00 | | 1 021 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 223.00 | 1 174 223.00 | | 1 174 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806 988.00 | | 806 988.00 | 806 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 366.00 | 768 566.00 | 614 800.00 | 1 383 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 825 339.00 | 3 825 339.00 | | 3 825 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 896.00 | 384 898.00 | | 384 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 504.00 | 518 589.00 | 1 141 327.00 | 1 712 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 128.00 | 2 280 128.00 | | 2 280 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 815.00 | | | 712 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 644.00 | | | 611 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 023.00 | 534 023.00 | | 534 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 514.00 | 6 517 726.00 | 1 421 788.00 | 7 939 514.00 |
VW T.V.A. | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 138 968.00 | 5 241 496.00 | 3 841 327.00 | 9 138 968.00 |