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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 679.00 | 12 955.00 | 12 723.00 | 25 679.00 |
AH Fonds commercial | 43 022.00 | 8 604.00 | 34 417.00 | 43 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 937.00 | 2 701.00 | 9 235.00 | 11 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 828.00 | 24 261.00 | 60 566.00 | 84 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
BZ Autres créances | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 387.00 | | 181 387.00 | 181 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 215.00 | 24 262.00 | 241 954.00 | 266 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 361.00 | -95 971.00 | | -77 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | 18 610.00 | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 46 911.00 | 32 639.00 | | 46 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 086.00 | 3 341.00 | | 13 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 656.00 | 29 261.00 | | 27 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 066.00 | 25 787.00 | | 24 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 415.00 | 54 361.00 | | 64 415.00 |
EA Autres dettes | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 361.00 | 41 872.00 | | 46 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 043.00 | 154 623.00 | | 195 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 954.00 | 187 262.00 | | 241 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
FG Production vendue services | 308 222.00 | | 308 222.00 | 308 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 180.00 | | 341 180.00 | 341 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 884.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 725.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 112.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 181.00 | -69 297.00 | | -68 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 187.00 | 414 198.00 | | 351 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 916.00 | 395 587.00 | | 336 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272.00 | 18 610.00 | | 14 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 8.00 | 3 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VI Groupe et associés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 560.00 | 181 370.00 | 4 190.00 | 185 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 043.00 | 195 043.00 | | 195 043.00 |