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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 18 688.00 | 22 812.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 43 022.00 | 17 209.00 | 25 813.00 | 43 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 7 849.00 | 4 704.00 | 12 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 125.00 | 43 745.00 | 54 379.00 | 98 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
BZ Autres créances | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 146.00 | 43 745.00 | 183 400.00 | 227 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 138.00 | -63 089.00 | | -59 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 628.00 | 3 952.00 | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 56 490.00 | 50 862.00 | | 56 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242.00 | 20 231.00 | | 4 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272.00 | 15 213.00 | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 23 810.00 | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 430.00 | 38 844.00 | | 41 430.00 |
EA Autres dettes | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 704.00 | 24 514.00 | | 30 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 910.00 | 122 612.00 | | 126 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 400.00 | 173 474.00 | | 183 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 211 052.00 | | 211 052.00 | 211 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 286.00 | | 211 286.00 | 211 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 045.00 | -71 591.00 | | -58 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 799.00 | 250 814.00 | | 217 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 171.00 | 246 862.00 | | 212 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 628.00 | 3 952.00 | | 5 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 553.00 | 128 503.00 | 1 050.00 | 129 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |