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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 679.00 | 9 027.00 | 26 652.00 | 35 679.00 |
AH Fonds commercial | 43 022.00 | 12 907.00 | 30 115.00 | 43 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 937.00 | 6 201.00 | 5 736.00 | 11 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 688.00 | 28 135.00 | 63 553.00 | 91 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BZ Autres créances | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 609.00 | 28 135.00 | 173 474.00 | 201 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 089.00 | -77 361.00 | | -63 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | 14 272.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 50 862.00 | 46 911.00 | | 50 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 231.00 | 13 086.00 | | 20 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 213.00 | 27 656.00 | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 24 066.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 844.00 | 64 415.00 | | 38 844.00 |
EA Autres dettes | | 19 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 514.00 | 46 361.00 | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 612.00 | 195 043.00 | | 122 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 474.00 | 241 954.00 | | 173 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 637.00 | | 210 637.00 | 210 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 5.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 111.00 | -5.00 | | 9 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 591.00 | -68 181.00 | | -71 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 814.00 | 351 187.00 | | 250 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 862.00 | 336 916.00 | | 246 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | 14 272.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 828.00 | | 25 000.00 | 84 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 140.00 | 91 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 78 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 701.00 | | 25 000.00 | 68 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VI Groupe et associés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 954.00 | 109 904.00 | 1 050.00 | 110 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 612.00 | 122 612.00 | 8.00 | 122 612.00 |