| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 500.00 | 17 872.00 | 45 628.00 | 63 500.00 |
AH Fonds commercial | 43 022.00 | 21 511.00 | 21 511.00 | 43 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 721.00 | 6 394.00 | 2 327.00 | 8 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 293.00 | 45 777.00 | 70 516.00 | 116 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BZ Autres créances | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CF Disponibilités | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 977.00 | 45 777.00 | 174 200.00 | 219 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 510.00 | -59 138.00 | | -53 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 893.00 | 5 628.00 | | -7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 48 597.00 | 56 490.00 | | 48 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 4 242.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | 13 272.00 | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 823.00 | | 14 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 511.00 | 41 430.00 | | 36 511.00 |
EA Autres dettes | | 21 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 973.00 | 30 704.00 | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 604.00 | 126 410.00 | | 125 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 200.00 | 182 900.00 | | 174 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 663.00 | -58 045.00 | | -50 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 301.00 | 217 799.00 | | 167 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 194.00 | 212 171.00 | | 175 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 893.00 | 5 628.00 | | -7 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 124.00 | | 32 000.00 | 98 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 831.00 | 116 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 106 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 8 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 522.00 | | 32 000.00 | 84 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 745.00 | 15 862.00 | 13 831.00 | 43 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 896.00 | 13 486.00 | 10 000.00 | 35 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | 2 376.00 | 3 831.00 | 7 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 469.00 | 95 419.00 | 1 050.00 | 96 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 603.00 | 85 603.00 | 40 000.00 | 125 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |