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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 58 255.00 | 300 000.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 841.00 | 668 413.00 | 886 428.00 | 1 554 841.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 652.00 | 822 591.00 | 1 191 061.00 | 2 013 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 848.00 | 153 104.00 | 631 743.00 | 784 848.00 |
BZ Autres créances | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
CF Disponibilités | 742 322.00 | | 742 322.00 | 742 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 174.00 | 153 104.00 | 1 586 069.00 | 1 739 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 827.00 | 975 696.00 | 2 777 131.00 | 3 752 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 638.00 | | | 534 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
DG Autres réserves | 319 679.00 | | | 319 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 060.00 | | | 378 060.00 |
DK Provisions réglementées | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 786.00 | | | 1 519 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 415.00 | | | 663 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 448.00 | | | 329 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 703.00 | | | 252 703.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 344.00 | | | 1 257 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 131.00 | | | 2 777 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 700.00 | | | 835 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 326.00 | | 5 776 326.00 | 5 776 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 326.00 | | 5 776 326.00 | 5 776 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 201.00 | | | 210 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 116.00 | | | 401 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 701.00 | | | 360 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 288.00 | | | 6 350 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 228.00 | | | 5 972 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 060.00 | | | 378 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 087.00 | | 594 649.00 | 2 015 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 085.00 | 2 013 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 360.00 | 1 650 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 974.00 | | 587 149.00 | 1 655 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 7 500.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 293.00 | 333 426.00 | 434 383.00 | 865 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 293.00 | 333 426.00 | 434 383.00 | 865 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 293 912.00 | 150 232.00 | | 293 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
6T Sur comptes clients | 113 118.00 | 76 510.00 | | 113 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 373.00 | 76 510.00 | | 171 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 286.00 | 226 743.00 | | 465 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 448.00 | 329 448.00 | | 329 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 755 988.00 | | | 755 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VB T. V. A. | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 338.00 | 241 695.00 | 421 643.00 | 663 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 807.00 | | | 387 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
VP Divers | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 556.00 | 974 556.00 | | 974 556.00 |
VW T.V.A. | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 344.00 | 835 700.00 | 421 643.00 | 1 257 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |