| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 326 255.00 | 32 000.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 19 321.00 | 134.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 528.00 | 363 011.00 | 211 517.00 | 574 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 522.00 | 770 661.00 | 248 860.00 | 1 019 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
BZ Autres créances | 590 962.00 | | 590 962.00 | 590 962.00 |
CF Disponibilités | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 459.00 | | 1 014 459.00 | 1 014 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 981.00 | 770 661.00 | 1 263 319.00 | 2 033 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 638.00 | 534 638.00 | | 534 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
DG Autres réserves | | 328 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 889.00 | | | -74 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 291.00 | -403 601.00 | | 68 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308.00 | | | 308.00 |
DK Provisions réglementées | 77 077.00 | 177 681.00 | | 77 077.00 |
DL TOTAL (I) | 658 891.00 | 690 894.00 | | 658 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 032.00 | 645 535.00 | | 390 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 214.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 873.00 | 108 692.00 | | 80 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 249.00 | 234 915.00 | | 132 249.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 6 468.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 428.00 | 995 826.00 | | 604 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 319.00 | 1 686 720.00 | | 1 263 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 751.00 | 614 214.00 | | 394 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 420.00 | 469.00 | | 8 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 995.00 | | 1 208 995.00 | 1 208 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 995.00 | | 1 208 995.00 | 1 208 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 620.00 | 93 783.00 | | 43 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 943.00 | 94 224.00 | | 304 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 075.00 | 87 792.00 | | 133 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 019.00 | 182 017.00 | | 438 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 328.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 239.00 | 89 269.00 | | 307 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 471.00 | 70 026.00 | | 32 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 086.00 | 159 624.00 | | 340 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 932.00 | 22 392.00 | | 97 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 532.00 | 2 635 703.00 | | 1 692 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 240.00 | 3 039 305.00 | | 1 624 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 291.00 | -403 601.00 | | 68 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 727.00 | | 14 473.00 | 1 816 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 679.00 | 1 019 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 179.00 | 656 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 539.00 | | 6 697.00 | 1 457 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 7 776.00 | 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 459.00 | 107 887.00 | 500 939.00 | 837 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 459.00 | 107 887.00 | 500 939.00 | 837 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 681.00 | 32 471.00 | 133 075.00 | 177 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 936.00 | 32 471.00 | 133 075.00 | 503 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 471.00 | 133 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | 4 276.00 | 482.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VC Groupe et associés | 501 127.00 | 501 127.00 | | 501 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 611.00 | 171 935.00 | 201 522.00 | 381 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 362.00 | | | 263 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VP Divers | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 025.00 | 836 543.00 | 482.00 | 837 025.00 |
VW T.V.A. | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 428.00 | 394 751.00 | 201 522.00 | 604 428.00 |