| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 58 255.00 | 300 000.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 301.00 | 33 895.00 | 406.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 667.00 | 776 396.00 | 863 271.00 | 1 639 667.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 981.00 | 930 621.00 | 1 167 360.00 | 2 097 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 726.00 | 100 540.00 | 614 186.00 | 714 726.00 |
BZ Autres créances | 561 431.00 | | 561 431.00 | 561 431.00 |
CF Disponibilités | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 315.00 | 100 540.00 | 1 280 774.00 | 1 381 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 296.00 | 1 031 161.00 | 2 448 135.00 | 3 479 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 638.00 | 534 638.00 | | 534 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
DG Autres réserves | 497 739.00 | 319 679.00 | | 497 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 906.00 | 378 060.00 | | -64 906.00 |
DK Provisions réglementées | 254 693.00 | 233 944.00 | | 254 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 628.00 | 1 519 786.00 | | 1 275 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 732.00 | 663 415.00 | | 636 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 336.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 524.00 | 329 448.00 | | 236 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 507.00 | 252 703.00 | | 297 507.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 11 440.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 506.00 | 1 257 344.00 | | 1 172 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 135.00 | 2 777 131.00 | | 2 448 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 533.00 | | | 780 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 158.00 | | 2 689 158.00 | 2 689 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 158.00 | | 2 689 158.00 | 2 689 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 26 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 190 914.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 657.00 | 210 201.00 | | 66 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 772.00 | 401 116.00 | | 125 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 468.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 027.00 | 210 000.00 | | 60 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 406.00 | 150 233.00 | | 87 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 457.00 | 360 701.00 | | 147 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 684.00 | 40 415.00 | | -21 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 149.00 | 94 967.00 | | -30 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 769.00 | 6 350 288.00 | | 2 972 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 676.00 | 5 972 228.00 | | 3 037 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 906.00 | 378 060.00 | | -64 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 652.00 | | 230 167.00 | 2 013 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 839.00 | 2 097 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 389.00 | 1 736 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 764.00 | | 227 668.00 | 1 650 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 2 499.00 | 4 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 336.00 | 190 390.00 | 82 361.00 | 764 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 336.00 | 190 390.00 | 82 361.00 | 764 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 944.00 | 87 405.00 | 66 657.00 | 233 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
6T Sur comptes clients | 153 104.00 | 7 818.00 | 60 383.00 | 153 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 359.00 | 7 818.00 | 60 383.00 | 211 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 304.00 | 95 224.00 | 127 040.00 | 445 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 819.00 | 60 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 406.00 | 66 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 524.00 | 236 524.00 | | 236 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 688 738.00 | 688 738.00 | | 688 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
VB T. V. A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VC Groupe et associés | 429 838.00 | 429 838.00 | | 429 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 960.00 | 50 258.00 | 149 742.00 | 211 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 644.00 | 191 373.00 | 230 271.00 | 421 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
VP Divers | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 665.00 | 1 222 677.00 | 25 988.00 | 1 248 665.00 |
VW T.V.A. | 150 959.00 | 150 959.00 | | 150 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 505.00 | 780 532.00 | 380 013.00 | 1 172 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |