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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 58 255.00 | 300 000.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 19 139.00 | 315.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 169.00 | 817 227.00 | 834 942.00 | 1 652 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 187.00 | 956 696.00 | 1 137 490.00 | 2 094 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 428.00 | 16 934.00 | 651 493.00 | 668 428.00 |
BZ Autres créances | 202 575.00 | | 202 575.00 | 202 575.00 |
CF Disponibilités | 426 611.00 | | 426 611.00 | 426 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 820.00 | 16 934.00 | 1 281 886.00 | 1 298 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 008.00 | 973 631.00 | 2 419 377.00 | 3 393 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 638.00 | 534 638.00 | | 534 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
DG Autres réserves | 432 832.00 | 497 739.00 | | 432 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 120.00 | -64 906.00 | | -104 120.00 |
DK Provisions réglementées | 195 446.00 | 254 693.00 | | 195 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 262.00 | 1 275 628.00 | | 1 112 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 240.00 | 636 732.00 | | 746 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 833.00 | 261.00 | | 29 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 517.00 | 236 524.00 | | 287 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 749.00 | 297 507.00 | | 242 749.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 1 481.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 115.00 | 1 172 506.00 | | 1 307 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 377.00 | 2 448 136.00 | | 2 419 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 038.00 | | 2 633 038.00 | 2 633 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 038.00 | | 2 633 038.00 | 2 633 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 206.00 | 58 000.00 | | 205 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 199.00 | 66 657.00 | | 138 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 406.00 | 125 772.00 | | 343 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 838.00 | 60 027.00 | | 183 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 953.00 | 87 406.00 | | 78 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 926.00 | 147 457.00 | | 262 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 480.00 | -21 684.00 | | 80 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 264.00 | -30 149.00 | | -3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 275.00 | 2 972 769.00 | | 3 133 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 395.00 | 3 037 676.00 | | 3 237 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 120.00 | -64 906.00 | | -104 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 981.00 | 4 004.00 | 364 497.00 | 2 097 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 454.00 | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 295.00 | 2 094 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 841.00 | 1 733 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 043.00 | | 364 497.00 | 1 736 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | 4 004.00 | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 366.00 | 209 078.00 | 183 003.00 | 872 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 366.00 | 209 078.00 | 183 003.00 | 872 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 693.00 | 78 953.00 | 138 200.00 | 254 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
6T Sur comptes clients | 100 540.00 | 3 765.00 | 87 371.00 | 100 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 795.00 | 3 765.00 | 87 371.00 | 158 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 488.00 | 82 718.00 | 225 571.00 | 413 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | 67 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 953.00 | 138 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 517.00 | 287 517.00 | | 287 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 657 079.00 | 656 305.00 | | 657 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
VB T. V. A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VC Groupe et associés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 268.00 | 93 450.00 | 247 239.00 | 354 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 972.00 | 180 730.00 | 207 715.00 | 391 972.00 |
VI Groupe et associés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 076.00 | | | 344 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 767.00 | | | 256 767.00 |
VP Divers | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 049.00 | 828 926.00 | 11 349.00 | 841 049.00 |
VW T.V.A. | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 115.00 | 835 055.00 | 454 954.00 | 1 307 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |