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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 9 744.00 | 853.00 | 10 598.00 |
AH Fonds commercial | 352 607.00 | | 352 607.00 | 352 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 772.00 | 36 504.00 | 18 267.00 | 54 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 039.00 | 582 761.00 | 198 277.00 | 781 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 898.00 | 629 011.00 | 570 887.00 | 1 199 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
BZ Autres créances | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CF Disponibilités | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 942.00 | | 361 942.00 | 361 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 841.00 | 629 011.00 | 932 829.00 | 1 561 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 037.00 | 235 606.00 | | 280 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 466.00 | 64 431.00 | | 40 466.00 |
DL TOTAL (I) | 540 503.00 | 520 037.00 | | 540 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 975.00 | 140 517.00 | | 132 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 398.00 | 105 973.00 | | 88 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 487.00 | | 24 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 008.00 | 183 995.00 | | 146 008.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 726.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 326.00 | 455 700.00 | | 392 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 829.00 | 975 738.00 | | 932 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 606.00 | 400 944.00 | | 345 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 597.00 | | 128 494.00 | 1 146 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 193.00 | 1 199 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 193.00 | 835 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 600.00 | | 1 606.00 | 361 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 119.00 | | 126 884.00 | 784 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 3.00 | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 978.00 | 128 226.00 | 75 193.00 | 575 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 752.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 986.00 | 127 473.00 | 75 193.00 | 566 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 975.00 | 86 255.00 | 46 719.00 | 132 975.00 |
VI Groupe et associés | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 080.00 | 231 199.00 | 880.00 | 232 080.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 326.00 | 345 606.00 | 46 719.00 | 392 326.00 |