| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AH Fonds commercial | 352 607.00 | | 352 607.00 | 352 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 903.00 | 45 136.00 | 10 767.00 | 55 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 632.00 | 605 163.00 | 227 469.00 | 832 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 623.00 | 660 898.00 | 591 725.00 | 1 252 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 298.00 | | 187 298.00 | 187 298.00 |
BZ Autres créances | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CF Disponibilités | 89 134.00 | | 89 134.00 | 89 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 099.00 | | 372 099.00 | 372 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 723.00 | 660 898.00 | 963 824.00 | 1 624 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 556.00 | 300 503.00 | | 309 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 224.00 | 29 052.00 | | -14 224.00 |
DL TOTAL (I) | 515 332.00 | 549 556.00 | | 515 332.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 618.00 | 75 173.00 | | 138 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 960.00 | 63 443.00 | | 62 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 21 326.00 | | 23 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 228.00 | 156 768.00 | | 122 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 492.00 | 316 712.00 | | 388 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 824.00 | 866 269.00 | | 963 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 445.00 | 288 657.00 | | 324 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 614.00 | | 159 499.00 | 1 209 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 491.00 | | 1 252 623.00 | 116 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | | 888 536.00 | 116 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 206.00 | | | 363 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 527.00 | | 159 499.00 | 845 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 136.00 | 86 252.00 | 116 491.00 | 691 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 538.00 | 86 252.00 | 116 491.00 | 680 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 618.00 | 74 570.00 | 64 047.00 | 138 618.00 |
VI Groupe et associés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 412.00 | 245 531.00 | 880.00 | 246 412.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 492.00 | 324 445.00 | 64 047.00 | 388 492.00 |