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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AH Fonds commercial | 352 607.00 | | 352 607.00 | 352 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 772.00 | 40 991.00 | 13 780.00 | 54 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 755.00 | 639 546.00 | 151 208.00 | 790 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 614.00 | 691 136.00 | 518 478.00 | 1 209 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 525.00 | | 184 525.00 | 184 525.00 |
BZ Autres créances | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CF Disponibilités | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 791.00 | | 347 791.00 | 347 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 406.00 | 691 136.00 | 866 269.00 | 1 557 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 503.00 | 280 037.00 | | 300 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 052.00 | 40 466.00 | | 29 052.00 |
DL TOTAL (I) | 549 556.00 | 540 503.00 | | 549 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 173.00 | 132 975.00 | | 75 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 443.00 | 88 398.00 | | 63 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 326.00 | 24 786.00 | | 21 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 768.00 | 146 008.00 | | 156 768.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 712.00 | 392 326.00 | | 316 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 269.00 | 932 829.00 | | 866 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 667.00 | 345 606.00 | | 288 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 898.00 | | 51 750.00 | 1 199 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 034.00 | 1 209 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 034.00 | 845 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 206.00 | | | 363 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 811.00 | | 51 750.00 | 835 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 011.00 | 101 326.00 | 39 201.00 | 629 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 853.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 266.00 | 100 472.00 | 39 201.00 | 619 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 184 525.00 | 84 525.00 | | 184 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 173.00 | 47 119.00 | 28 054.00 | 75 173.00 |
VI Groupe et associés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 833.00 | 255 953.00 | 880.00 | 256 833.00 |
VW T.V.A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 712.00 | 288 657.00 | 28 054.00 | 316 712.00 |