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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AH Fonds commercial | 352 607.00 | | 352 607.00 | 352 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 387.00 | 48 841.00 | 7 546.00 | 56 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 986.00 | 647 383.00 | 200 603.00 | 847 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 462.00 | 706 823.00 | 561 638.00 | 1 268 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 809.00 | | 188 809.00 | 188 809.00 |
BZ Autres créances | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 279.00 | | 329 279.00 | 329 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 741.00 | 706 823.00 | 890 917.00 | 1 597 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 332.00 | 309 556.00 | | 275 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 917.00 | -14 224.00 | | -24 917.00 |
DL TOTAL (I) | 470 415.00 | 515 332.00 | | 470 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 595.00 | 138 618.00 | | 145 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 454.00 | 62 960.00 | | 93 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 23 565.00 | | 19 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 741.00 | 122 228.00 | | 161 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 009.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 110.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 502.00 | 388 492.00 | | 420 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 917.00 | 963 824.00 | | 890 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 082.00 | 324 445.00 | | 360 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 623.00 | | 79 907.00 | 1 252 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 069.00 | 1 268 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 069.00 | 904 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 206.00 | | | 363 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 536.00 | | 79 907.00 | 888 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 898.00 | 109 459.00 | 63 533.00 | 660 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 299.00 | 109 459.00 | 63 533.00 | 650 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 188 809.00 | 188 809.00 | | 188 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 347.00 | 59 927.00 | 60 419.00 | 120 347.00 |
VI Groupe et associés | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 308.00 | 264 308.00 | | 264 308.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 502.00 | 360 082.00 | 60 419.00 | 420 502.00 |