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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 2 666.00 | 1 428.00 | 4 094.00 |
AP Constructions | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 107.00 | 17 563.00 | 18 544.00 | 36 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 758.00 | 99 924.00 | 7 834.00 | 107 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 818.00 | 132 922.00 | 32 896.00 | 165 818.00 |
BT Marchandises | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 223.00 | | 791 223.00 | 791 223.00 |
BZ Autres créances | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 881.00 | | 890 881.00 | 890 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 700.00 | 132 922.00 | 923 778.00 | 1 056 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
DH Report à nouveau | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
DL TOTAL (I) | 314 379.00 | | | 314 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 058.00 | | | 321 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 399.00 | | | 609 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 778.00 | | | 923 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 399.00 | | | 609 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 473.00 | | 2 783 473.00 | 2 783 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 473.00 | | 2 783 473.00 | 2 783 473.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 022.00 | | | 2 794 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 676.00 | | | 2 729 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 933.00 | | 20 886.00 | 144 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | 1 567.00 | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 211.00 | | 19 318.00 | 137 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 903.00 | 3 020.00 | | 129 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 139.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 271.00 | 2 880.00 | | 127 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 791 223.00 | | | 791 223.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 884.00 | 849 884.00 | | 849 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 399.00 | 609 399.00 | | 609 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 181.00 | | | 117 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 018.00 | | | 123 018.00 |