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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AP Constructions | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 477.00 | 29 138.00 | 12 339.00 | 41 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 972.00 | 108 387.00 | 17 585.00 | 125 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 402.00 | 154 388.00 | 35 014.00 | 189 402.00 |
BT Marchandises | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 803.00 | | 782 803.00 | 782 803.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CF Disponibilités | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 947.00 | | 999 947.00 | 999 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 349.00 | 154 388.00 | 1 034 961.00 | 1 189 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
DH Report à nouveau | 268 698.00 | 291 737.00 | | 268 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 291.00 | -23 038.00 | | -4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 418 078.00 | 422 368.00 | | 418 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 776.00 | 250 645.00 | | 252 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 501.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 203.00 | 168 392.00 | | 223 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 691.00 | 151 381.00 | | 140 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 884.00 | 570 919.00 | | 616 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 961.00 | 993 287.00 | | 1 034 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 582.00 | 477 671.00 | | 440 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 391.00 | | 7 011.00 | 182 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 102.00 | | 7 011.00 | 173 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 246.00 | 6 142.00 | | 148 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 046.00 | 6 142.00 | | 144 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 203.00 | 223 203.00 | | 223 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 782 803.00 | 782 803.00 | | 782 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 955.00 | 49 654.00 | 176 302.00 | 225 955.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 370.00 | 847 370.00 | | 847 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 884.00 | 440 582.00 | 176 302.00 | 616 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 3 187.00 | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 7 046.00 | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 89 482.00 | 91 025.00 | | 89 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 848.00 | 27 664.00 | | 33 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 375.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 749.00 | 3 187.00 | | 3 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 129.00 | 71 332.00 | | 103 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 495.00 | 123 802.00 | | 128 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 937.00 | 125 735.00 | | 128 937.00 |