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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AP Constructions | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 26 376.00 | 14 101.00 | 40 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 961.00 | 105 006.00 | 14 955.00 | 119 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 391.00 | 148 246.00 | 34 145.00 | 182 391.00 |
BT Marchandises | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 409.00 | | 742 409.00 | 742 409.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 142.00 | | 959 142.00 | 959 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 533.00 | 148 246.00 | 993 287.00 | 1 141 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
DH Report à nouveau | 291 737.00 | | | 291 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 038.00 | | | -23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 422 368.00 | | | 422 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 392.00 | | | 168 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 919.00 | | | 570 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 287.00 | | | 993 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 671.00 | | | 477 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 125.00 | | 2 443 125.00 | 2 443 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 125.00 | | 2 443 125.00 | 2 443 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 790.00 | | | 2 450 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 828.00 | | | 2 473 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 038.00 | | | -23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 188.00 | | 12 203.00 | 170 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 899.00 | | 12 203.00 | 160 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 242.00 | 4 003.00 | | 144 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 043.00 | 4 003.00 | | 140 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 742 409.00 | 742 409.00 | | 742 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 536.00 | 7 289.00 | 81 022.00 | 100 536.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -536.00 | | | -536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 036.00 | 768 036.00 | | 768 036.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 919.00 | 477 671.00 | 81 022.00 | 570 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 735.00 | | | 125 735.00 |