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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AP Constructions | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 21 087.00 | 19 390.00 | 40 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 758.00 | 101 809.00 | 5 949.00 | 107 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 188.00 | 139 759.00 | 30 429.00 | 170 188.00 |
BT Marchandises | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 611.00 | | 764 611.00 | 764 611.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 276.00 | | 852 276.00 | 852 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 464.00 | 139 759.00 | 882 705.00 | 1 022 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
DH Report à nouveau | 160 709.00 | 96 364.00 | | 160 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | 64 345.00 | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 331 500.00 | 314 379.00 | | 331 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 036.00 | 126 414.00 | | 63 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 141.00 | 321 053.00 | | 263 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 835.00 | 161 752.00 | | 224 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 215.00 | 809 355.00 | | 551 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 735.00 | 523 773.00 | | 332 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 205.00 | 609 359.00 | | 551 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 006.00 | 126 414.00 | | 63 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 670.00 | | 2 737 670.00 | 2 737 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 670.00 | | 2 737 670.00 | 2 737 670.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -3 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 672.00 | 2 794 022.00 | | 2 737 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 551.00 | 2 729 676.00 | | 2 720 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 121.00 | 64 345.00 | | 17 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 816.00 | | 4 372.00 | 165 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 529.00 | | 4 372.00 | 156 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 922.00 | 6 837.00 | | 132 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 428.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 151.00 | 5 409.00 | | 130 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 141.00 | 263 141.00 | | 263 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 154.00 | 214 154.00 | | 214 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 764 611.00 | 764 611.00 | | 764 611.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 205.00 | 551 205.00 | | 551 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | 5 994.00 | | 7 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | 6 502.00 | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 96 392.00 | 92 243.00 | | 96 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 125.00 | 17 501.00 | | 13 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 668.00 | 5 994.00 | | 7 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 064.00 | 102 267.00 | | 91 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 409.00 | 117 181.00 | | 102 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 881.00 | 123 018.00 | | 126 881.00 |