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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 703.00 | 27 039.00 | 242 664.00 | 269 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 002.00 | | 274 002.00 | 274 002.00 |
BZ Autres créances | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 543.00 | | 380 543.00 | 380 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 246.00 | 27 039.00 | 623 207.00 | 650 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 310 688.00 | 266 600.00 | | 310 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 404.00 | 44 088.00 | | 17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 336 563.00 | 319 158.00 | | 336 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 518.00 | 30 036.00 | | 19 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944.00 | 26 944.00 | | 25 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 283.00 | 67 380.00 | | 85 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 671.00 | 85 475.00 | | 88 671.00 |
EA Autres dettes | 63 623.00 | 66 922.00 | | 63 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 645.00 | 280 363.00 | | 286 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 207.00 | 599 521.00 | | 623 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 542.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 759.00 | | 769 759.00 | 769 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 759.00 | | 769 759.00 | 769 759.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 72 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | 315.00 | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 377.00 | 315.00 | | 7 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 377.00 | -315.00 | | -7 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 8 097.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 408.00 | 765 673.00 | | 860 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 003.00 | 721 585.00 | | 843 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 404.00 | 44 088.00 | | 17 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 634.00 | | 27 039.00 | 25 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | | 25 933.00 | 24 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 274 002.00 | | | 274 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VC Groupe et associés | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 518.00 | 11 003.00 | 8 514.00 | 19 518.00 |
VI Groupe et associés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 634.00 | 346 970.00 | 2 664.00 | 349 634.00 |
VW T.V.A. | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 039.00 | 274 525.00 | | 283 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |