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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 432.00 | 13 050.00 | 382.00 | 13 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 123.00 | 15 216.00 | 6 907.00 | 22 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 326.00 | 29 373.00 | 249 953.00 | 279 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 192.00 | | 329 192.00 | 329 192.00 |
BZ Autres créances | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 706.00 | | 506 706.00 | 506 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 032.00 | 29 373.00 | 756 659.00 | 786 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 393 654.00 | 373 800.00 | | 393 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 19 854.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 433 374.00 | 402 124.00 | | 433 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 487.00 | 35 658.00 | | 40 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 374.00 | 143 012.00 | | 161 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 782.00 | 126 052.00 | | 100 782.00 |
EA Autres dettes | 20 642.00 | 49 535.00 | | 20 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 285.00 | 363 703.00 | | 323 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 659.00 | 765 827.00 | | 756 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 285.00 | 357 284.00 | | 323 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 113.00 | | 1 442 113.00 | 1 442 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 113.00 | | 1 442 113.00 | 1 442 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 303.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 3 594.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 101.00 | 1 163 592.00 | | 1 463 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 851.00 | 1 143 737.00 | | 1 431 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 19 854.00 | | 31 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 346.00 | 17 058.00 | | 31 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 326.00 | | | 279 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 045.00 | 1 328.00 | | 28 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 939.00 | 1 328.00 | | 26 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 329 192.00 | 329 192.00 | | 329 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VC Groupe et associés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VI Groupe et associés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 691.00 | 420 027.00 | 2 664.00 | 422 691.00 |
VW T.V.A. | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 285.00 | 323 285.00 | | 323 285.00 |