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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137.00 | 13 106.00 | 1 031.00 | 14 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 737.00 | 27 042.00 | 243 695.00 | 270 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 429.00 | | 292 429.00 | 292 429.00 |
BZ Autres créances | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 797.00 | | 386 797.00 | 386 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 534.00 | 27 042.00 | 630 492.00 | 657 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 328 093.00 | 310 688.00 | | 328 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 107.00 | 17 404.00 | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 380 669.00 | 336 563.00 | | 380 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 615.00 | 19 518.00 | | 17 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100.00 | 25 944.00 | | 42 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 936.00 | 3 606.00 | | 16 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 117.00 | 85 283.00 | | 65 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 805.00 | 88 671.00 | | 79 805.00 |
EA Autres dettes | 28 250.00 | 63 623.00 | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 823.00 | 286 645.00 | | 249 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 492.00 | 623 207.00 | | 630 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 887.00 | 274 525.00 | | 232 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 559.00 | | 1 041 559.00 | 1 041 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 559.00 | | 1 041 559.00 | 1 041 559.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 33 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 2 734.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 438.00 | 860 408.00 | | 1 046 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 332.00 | 843 003.00 | | 1 002 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 107.00 | 17 404.00 | | 44 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 703.00 | | 1 034.00 | 269 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | | 1 034.00 | 25 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039.00 | 3.00 | | 27 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 3.00 | | 25 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 292 429.00 | 292 429.00 | | 292 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VC Groupe et associés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VI Groupe et associés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 821.00 | 363 157.00 | 2 664.00 | 365 821.00 |
VW T.V.A. | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 887.00 | 232 887.00 | | 232 887.00 |