| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 432.00 | 12 930.00 | 502.00 | 13 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 123.00 | 14 009.00 | 8 114.00 | 22 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 326.00 | 28 045.00 | 251 281.00 | 279 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 403.00 | | 394 403.00 | 394 403.00 |
BZ Autres créances | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 547.00 | | 514 547.00 | 514 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 872.00 | 28 045.00 | 765 827.00 | 793 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 373 800.00 | 372 199.00 | | 373 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 1 600.00 | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 402 124.00 | 382 270.00 | | 402 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027.00 | 667.00 | | 3 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 658.00 | 42 100.00 | | 35 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | 3 606.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 012.00 | 100 269.00 | | 143 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 052.00 | 84 313.00 | | 126 052.00 |
EA Autres dettes | 49 535.00 | 22 277.00 | | 49 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 703.00 | 253 231.00 | | 363 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 827.00 | 635 501.00 | | 765 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | 667.00 | | 3 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 523.00 | | 7 802.00 | 271 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | | 7 802.00 | 27 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 339.00 | 706.00 | | 27 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | 706.00 | | 26 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 394 403.00 | 394 403.00 | | 394 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VC Groupe et associés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 411.00 | 467 747.00 | 2 664.00 | 470 411.00 |
VW T.V.A. | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 284.00 | 357 284.00 | | 357 284.00 |