| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 202.00 | 3 045.00 | 399 157.00 | 402 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
BZ Autres créances | 466 440.00 | | 466 440.00 | 466 440.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 958.00 | | 549 958.00 | 549 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 160.00 | 3 045.00 | 949 115.00 | 952 160.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 961.00 | 384 139.00 | | 390 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | 6 822.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 401 414.00 | 399 761.00 | | 401 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 430.00 | 138 009.00 | | 143 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 823.00 | 363 681.00 | | 374 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | 20 090.00 | | 28 344.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 701.00 | 521 780.00 | | 547 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 115.00 | 921 541.00 | | 949 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 701.00 | | | 547 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 615.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 615.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -615.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 610.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 282.00 | 68 527.00 | | 82 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 629.00 | 61 704.00 | | 80 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | 6 822.00 | | 1 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | 3 402.00 | | 3 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 202.00 | | | 402 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 823.00 | 374 823.00 | | 374 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 157.00 | | | 268 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
VB T. V. A. | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VI Groupe et associés | 143 430.00 | 143 430.00 | | 143 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 635.00 | | | 394 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 948.00 | 541 790.00 | 269 157.00 | 810 948.00 |
VW T.V.A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 701.00 | 547 701.00 | | 547 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 382.00 | 1 747.00 | | 45 382.00 |
ST Autres comptes | 20 120.00 | 39 645.00 | | 20 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 913.00 | 7 033.00 | | 6 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 774.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | 774.00 | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 018.00 | 6 913.00 | | 16 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 415.00 | 48 426.00 | | 72 415.00 |